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　　為切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，探索投融資匯兌便利，近日，國(guó)家外匯管理局在2012年底以來(lái)試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，發(fā)布了《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定(試行)〉的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》)。該《規(guī)定》于今年6月1日正式實(shí)施，截至目前，嘉興市有3家企業(yè)被外匯局浙江省分局確定為跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理首批入圍企業(yè)，分別為桐昆集團(tuán)、華友鈷業(yè)和卡森實(shí)業(yè)集團(tuán)，入圍企業(yè)數(shù)在全省各地市排名第一。

　　6月8日，由人民銀行嘉興市中心支行(外匯局嘉興市中心支局)主辦的嘉興市跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì)在沙龍賓館舉行，巨石、卡森、敏實(shí)、雅瑩等我市40多家跨國(guó)公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)參加了會(huì)議。推進(jìn)會(huì)上，外匯局浙江省分局的相關(guān)負(fù)責(zé)人為跨國(guó)公司作了詳細(xì)的政策培訓(xùn)和輔導(dǎo)，嘉興的四大國(guó)有銀行現(xiàn)場(chǎng)為企業(yè)介紹了各自的外匯資金集中管理配套服務(wù)咨詢和運(yùn)作模式。

　　一項(xiàng)試點(diǎn)業(yè)務(wù)

　　企業(yè)年省100萬(wàn)元

　　浙江華友鈷業(yè)股份有限公司是一家專(zhuān)門(mén)從事鈷新材料生產(chǎn)的企業(yè)。從2006年開(kāi)始，該公司實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，在非洲從事礦山資源開(kāi)發(fā)，已在剛果(金)投資設(shè)立了4家子公司。截至2013年末，該公司在剛果(金)的總資產(chǎn)達(dá)到23.21億元，已基本成為集礦山開(kāi)采、冶煉、新材料加工為一體的跨國(guó)型企業(yè)。

　　“在公司的發(fā)展過(guò)程中，我們體會(huì)到外匯資金管理方面還有很大潛力可挖，特別是在公司初步完成跨國(guó)業(yè)務(wù)布局以后，如何保證境內(nèi)外資金通暢，提高外匯資金使用效率，咨詢匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低財(cái)務(wù)成本等問(wèn)題更加突出。”華友鈷業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，去年8月，公司獲得了開(kāi)展經(jīng)常項(xiàng)目外匯資金集中管理業(yè)務(wù)資格，對(duì)境內(nèi)成員公司外匯資金進(jìn)行了統(tǒng)一歸集管理，“試點(diǎn)以來(lái)，累計(jì)集中運(yùn)營(yíng)管理外匯資金額達(dá)2452萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)今年可突破3500萬(wàn)美元，減少結(jié)售匯損失近100萬(wàn)元。”

　　而在企業(yè)看來(lái)，本次新政的實(shí)施，內(nèi)容更加豐富，操作規(guī)程也更加清晰。特別是境內(nèi)外外匯主賬戶的開(kāi)立，集中外債額度和境外放款額度管理，利用三個(gè)“資金池”和兩條“通道”，將在一定程度上為企業(yè)實(shí)現(xiàn)真正意義上的全球現(xiàn)金管理提供政策支持。

　　改革釋放紅利

　　“走出去”的企業(yè)受益

　　近年來(lái)，越來(lái)越多的嘉興企業(yè)選擇“走出去”發(fā)展，一家家本土跨國(guó)公司也在發(fā)展壯大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，我市經(jīng)核準(zhǔn)的在境外投資的企業(yè)(機(jī)構(gòu))一共有429家，總投資額15.96億元，其中中方投資額14.16億元。企業(yè)“走出去”的步伐還在加快。今年1至4月，全市新批境外投資項(xiàng)目和增資項(xiàng)目13個(gè)，境外中方投資額6057萬(wàn)美元，比去年同期增長(zhǎng)5倍。

　　然而，外匯資金管理等方面的問(wèn)題是企業(yè)在“走出去”過(guò)程中不得不面臨的。此次跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理改革，通過(guò)建立境內(nèi)外外匯資金池，不僅能大幅降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本，還能使企業(yè)獲得資金管理的綜合收益，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，支持總部經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。

　　外匯局嘉興市中心支局局長(zhǎng)褚小平介紹：“跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理，以公司治理結(jié)構(gòu)相對(duì)較好的跨國(guó)公司為載體，通過(guò)國(guó)內(nèi)、國(guó)際外匯資金主賬戶管理方式，分別集中管理境內(nèi)、境外成員單位的外匯資金，降低整體結(jié)算及匯兌成本，賦予企業(yè)更大的資金運(yùn)作空間。”對(duì)跨國(guó)公司而言，開(kāi)展外匯資金集中管理，有助于其建立全球“資金中心”，提高外匯資金統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理的能力和水平，降低結(jié)售匯成本，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高總體效益；同時(shí)，能有效咨詢匯率風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)控制水平，并能實(shí)現(xiàn)資金的很優(yōu)配置。